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期货入门:期货交易中我们交易的到底是什么?

来源: 和讯期货 作者: 中亿财经网-吴谦 2019-10-18 加入收藏 603

期货交易中我们交易的到底是什么?

投资者可能都听说过这么一句话,“我们交易的不是价格,而是理念,是计划”。我们面对的虽然是各种不同交易标的的价格,但是指导我们交易的,给我们发出交易指令的,却不能是跳动的价格,而只能是我们的交易理念,是我们的交易计划。

如果指导我们发出交易指令是价格,是不断跳动的价格,我们就是在被市场牵着鼻子走,是市场手里的木偶和傀儡,是不可能赚到钱的。

所以我们只能用正确的交易理念,来指导我们的交易,来实现赚钱。

哪何为正确的理念?如何树立正确的理念?

正确的理念是逻辑上可以赚钱的理念,在图表上肯定可以表现出来,比如趋势交易的理念。

所以我们的理念就可以这样产生:

为吃到大波段行情的理念,就是正确的理念;通过设计一套系统,来抓住这些大波段行情,就是在执行趋势交易的理念。

当然这也一个粗糙的系统,还有许多需要完善的地方,比如毛刺如何处理,反复穿越如何处理,回撤如何处理等;

关于这个系统,还有3个方面的注意事项:

第一,趋势和趋势的方向。

趋势是哪里来的?驱动是什么?答案只能是基本面,而不是图表。所以做趋势, 最好要了解基本面,或者说要了解基本面的驱动。各位投资大师,投资高手,其实都是基本面高手。所以大师说“趋势就是基本面,做趋势就是做基本面”。

第二,关于这个系统的认识。

(1)这个系统的目标:抓住大波段;

(2)这个系统的代价:可能会失去反向的交易机会,或者承受来回的回撤;交易中多数时间没有交易指令感到的无聊和手痒;许多精彩的短线机会被错过,没有大趋势时赚不到钱的煎熬,等等

(3)对比这个目标和代价,问自己:我是否愿意要这个系统?如果愿意就采用它,不愿意就去找其他的交易系统。

(4)无论如何,都要找到一个系统,坚持用这个系统。这一点非常重要。比如生活中,一个人如果开2年饭店,再开2年服装店,再开2年理发店,这个人基本就废了,啥都搞不好。我们都明白一个人要坚持做一个事情才能做好,一样的道理,期货中要想活下去,只有,有且只有,一个方法,那就是:找一个合理的系统,不断摸索和熟悉它,直到能够活下去。

第三,风险控制。

这是保障我们在摸索和熟悉交易系统的过程中活下去的法宝,也是以后活下去的法宝。我们知道,盈利=仓位*盈利的次数*盈利幅度-仓位*亏损的次数*亏损幅度,所以风险控制体现在3个方面:

(1)仓位控制,即使用的资金管理。这个大家应该都是理解的。仓位管理的目的有两个,一是避免一次亏损就大幅亏损或爆仓,二是避免运气差的时候连续几次错误就大亏。因此单笔交易要控制在合理的范围内,比如20%左右的仓位。

(2)胜率控制,即盈利和亏损的次数对比。这里有2点值得注意,一是交易品种不能太多,太多则可能导致胜率大幅下降;二是级别不能太小,太小也会导致胜率大幅下降。

(3)盈亏比控制,即盈利幅度和亏损幅度对比。这里主要是级别不能太小,大级别比如日线级别,可以做出1:2,1:3,或者1:5设置更高的盈亏比,但是这在小级别中很难实现。

总结一下,就是,

第一步,面对一张走势图,找到自己想要吃到哪些行情,这就是自己交易的目标和理念;

第二步,针对性的设计一套系统出来,或者照搬别人的系统出来,来实现资金的目标;

第三步,针对该系统,问自己他的目标是什么,代价是什么,自己是否满意;

第四步,复盘或者在交易中不断总结,找到他的优点,缺点,思考如何完善;

第五步,有了系统,就有了理念,就有了计划,以后的任务就是:交易自己的理念,交易自己的计划。

这种在趋势交易的理念指导,通过复盘,建立起来的一套系统,本质就是趋势交易理念的体现,是可以作为我们交易的指导的,是可以给我们发出交易指令的。这种指导的可靠性要远远高于跳动的价格对我们的指导,高于分时图对我们的指导,高于1分钟走势图、3分钟走势图、5分钟走势图对我们的指导。

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