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逢低做多铁矿石交易策略报告

来源: 同花顺财经 作者: 中亿财经网—胡洋洋 2019-09-27 加入收藏 894

供应方面:近期澳洲与巴西的发运量较为平稳,此前市场预期的供应大幅增加迟迟未能兑现。上周澳洲巴西铁矿发运总量2187万吨,环比上期增加89.7万吨,澳洲发货总量1587.2万吨,环比增加81.3万吨,澳洲发往中国量1340.6万吨,环比上周增加20.2万吨。巴西发货总量599.8万吨,环比上期增加8.4万吨,其中淡水河谷发货量498.3万吨,环比增加0.5万吨。

需求方面:钢联247家钢厂日均铁水232万吨,目前钢厂长流程利润在200-300元/吨,主动限产意愿不足,同时近期钢厂的补库意愿一直维持在高位。Mysteel统计64家钢厂进口烧结粉总库存1616.58,较上周增加26.27,同比去年减少16.17%;烧结粉总日耗58.28,较上周减少0.4,同比去年减少12.7%;库存消费比27.74增0.64,同比去年减少1.15;进口矿平均可用天数27天,较上周统计持平。(单位:万吨)。

库存:截至9月13日,Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为11944.78降146.88;日均疏港总量316.32降1.61。根据9月18日点钢网公布的北方六港库存情况来看,本周港口库存依然持平,而期货盘面对标的中品PB、金布巴以及巴混等品种库存重新出现下降。

基差:青岛港金布巴粉报价782元/干吨,期货2001主力合约大幅贴水150元/吨左右。

综上所述,从8月至今的情况看,长流程高炉减产的幅度并不大,铁矿的真实需求比较稳定,而近三周钢厂持续对港口铁矿石现货进行补库采购。同时,在供应方面澳巴的发运量比较平稳,市场的悲观预期迟迟未能兑现。最后,期货盘面始终保持着深贴水运行,具备较高的做多安全边际,策略计划逢低做多铁矿2001合约。

交易计划

铁矿:做多I2001

仓位比例:不超过200组,25%

交易周期:2019.9.4至2019.11.30

建仓区间:645-600

止损计划:580以上止损,最大亏损100万

止盈计划:680至720,预期盈利150-200万


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